作為此次全球股市暴跌的推手，日本股市其間兩度觸發(fā)熔斷機制，其央行副行長內(nèi)田真一今日（8月7日）在此次日本歷史股災(zāi)后首次發(fā)聲安撫市場稱，如果金融市場不穩(wěn)定，日本央行不會提高政策利率。與此同時，美國經(jīng)濟指標(biāo)的改善也緩解了經(jīng)濟衰退疑慮，多頭情緒有所釋放，美股企穩(wěn)反彈。在金融市場風(fēng)險偏好有所回暖的刺激下，市場情緒被提振，加密市場大舉反彈。
反彈行情加持，交易量新高抄底資金入場
市場風(fēng)險偏好情緒的轉(zhuǎn)好在一定程度上緩解了投資者的不安情緒。lternative數(shù)據(jù)顯示，今日（8月7日）恐慌與貪婪指數(shù)為29，較昨日市場情緒恐慌情緒已趨緩，但市場擔(dān)憂情緒猶存。
加密市場在強勢反彈下收復(fù)部分失地，總市值一舉反彈回攻至2萬億美元以上。CoinGecko數(shù)據(jù)顯示，加密貨幣總市值為2.1萬億美元，其中BTC市占率為52.4%，創(chuàng)2021年4月以來新高，ETH市占率為14.2%。
而幣安行情顯示，截至發(fā)文，比特幣價格一度強力反彈至57000美元以上，較這輪暴跌行情低點最高上漲16.9%；以太坊則較低點上漲了21.1%，最高觸及超2500美元。除此之外，Solana也上演了一波較為強勢的反彈行情，較低點漲幅達37.9%，且TradingView數(shù)據(jù)顯示，截至發(fā)文，SOL/ETH比率還達到0.0599，創(chuàng)下歷史新高。
同時，加密市場在此期間的交易量也不斷創(chuàng)新高。Dune數(shù)據(jù)顯示，DEX的日交易量在8月5日超過202億美元，創(chuàng)歷史第三高記錄，前兩次記錄為硅谷銀行擠兌（231億美元）和2021年5月的閃電崩盤（228億美元）；且Blockchain.com數(shù)據(jù)顯示，比特幣在8月6日的交易量還創(chuàng)下減半后的新高，交易額超11.4億美元。
高交易量背后，有不少機構(gòu)和巨鯨趁機抄底。加密分析師Ali昨日在X平臺發(fā)文稱，從交易所流出量的激增和交易所持有的BTC供應(yīng)量的減少可以看出，在過去的48小時內(nèi)，比特幣巨鯨們收購了超過30,000枚BTC，價值約合16.2億美元；據(jù)lookonchain監(jiān)測，當(dāng)市場因崩潰而恐慌性拋售的時候，擁有15.7億美元資產(chǎn)的實體“7 Siblings”在底部悄悄買入56,093枚ETH（1.29億美元），平均購買價格為2,305美元。且5個巨鯨地址也在此期間累計買入144,071枚ETH（約合3.3億美元）；@ai_9684xtpa監(jiān)測，Amaranth Foundation創(chuàng)始人James Fickel在鏈上以2523美元均價買入4336枚ETH（約1094萬美元）；IntoTheBlock發(fā)文指出，持有1000至10000枚BTC的錢包地址在近期價格下跌中表現(xiàn)出信心，持續(xù)增加持有量。
另外，機構(gòu)數(shù)字資產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商 FalconX也發(fā)推表示，機構(gòu)正在本次暴跌中逢低買入，其中在8月7日的觀測中注意到幾乎所有投資者都是是凈買家，包括自營交易部門（買方總流量的57%）、對沖基金（63%）、風(fēng)險基金（61%）和零售聚合商（72%），“上周低于50%的買入/賣出比率今天已超過50%”。其中，比特幣仍是最大的加密資產(chǎn)，交易量是ETH的2.8倍，這兩者的交易量是山寨幣的兩倍多。
反彈還是反轉(zhuǎn)？市場擔(dān)憂過度但短期內(nèi)仍需謹(jǐn)慎
對于本輪全球股市的拋售潮，大多認(rèn)為是市場情緒反應(yīng)過度帶來的恐慌式下跌。隨著全球金融市場的回暖，本輪加密行情有所好轉(zhuǎn)背后究竟是技術(shù)反彈還是市場反轉(zhuǎn)？
Dragonfly合伙人Rob Hadick認(rèn)為，市場短期內(nèi)可能仍會有痛苦，但中長期前景看漲。他解釋稱，本周日元套利交易帶來的重大去杠桿化事件預(yù)計不會持續(xù)超過本周，但仍面臨上述事件引發(fā)的某種傳染風(fēng)險，日本進行金融干預(yù)的可能性更高，將有助于抵御一些風(fēng)險。同時某些美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)指標(biāo)的擔(dān)憂被夸大了，且大多數(shù)明智的資金都認(rèn)為這些擔(dān)憂被過度拋售，預(yù)計股票將在風(fēng)險偏好回升時強勁反彈，但緊急降息不太可能發(fā)生，這將市場對杰克遜霍爾會議前的恐慌情緒。且伊朗似乎正在收回其最具破壞性的言論，應(yīng)該能夠避免大規(guī)模沖突。未來幾個月（不到一年）內(nèi)，市場將迎來新的量化寬松政策、大量降息，以及最終恢復(fù)加速的商業(yè)周期增長等。
且他還補充道，非加密原生投資者將在很長一段時間不會回歸，原因是這部分用戶在長尾資產(chǎn)上過度杠桿化。接下來流動性回歸可能會集中在主流的加密貨幣上，大多數(shù)山寨幣可能永遠無法（或接近）達到歷史高點，尤其是沒有強大的產(chǎn)品市場契合度（PMF）或長期預(yù)期的情況下。
加密投資機構(gòu)QCP Capital也同樣表示，關(guān)于緊急降息的討論……這不太可能，因為這將嚴(yán)重?fù)p害美聯(lián)儲的信譽，加劇市場恐慌以及人們對即將到來的衰退的信念。該機構(gòu)認(rèn)為，在美聯(lián)儲和日本銀行政策明朗之前，資產(chǎn)價格可能會繼續(xù)波動，市場也仍將保持動蕩。隨著價格暴跌，現(xiàn)在可能是時候開始考慮積累比特幣和以太坊現(xiàn)貨了。
Real Vision創(chuàng)始人Raoul Pal則表示，這是一次劇烈的洗盤和風(fēng)險杠桿的重置，強勁的上漲將是2024/2025年的總體特點，未來一周是2024/2025年最后一次入場或完全建倉的機會。但流動性/政策反應(yīng)需要時間，每個政府和央行都希望美元貶值、利率降低，所以他們可能傾向于讓這種情況持續(xù)一段時間然后再停止。美聯(lián)儲最終的降息也將帶來美元走弱的時期，這有助于形成宏觀夏季/秋季。現(xiàn)在市場處于極度恐懼區(qū)，堅持住，制定一個適合你的風(fēng)險承受能力和時間范圍的計劃。保持安全，等待的人會得到好運。市場從來都不容易，牛市的任務(wù)就是試圖讓你失望，這一切都會過去的。
“自日元套利交易開始解除以來，比特幣經(jīng)歷了顯著的價格波動，未平倉合約的減少和負(fù)資金費率表明比特幣橫盤整理的可能性更大。而預(yù)計央行的很快干預(yù)將使得比特幣在當(dāng)前價格水平上顯得具有吸引力。”彭博社加密分析師Jamie Coutts如是表示。
Coinbase研究員David Duong則表示，周二的市場狀況表明，在中心化交易所交易活動增加的情況下，存在逼空的可能性。其認(rèn)為市場短期內(nèi)仍將動蕩不安，但空頭可能在這里受到擠壓，這可能導(dǎo)致市場在未來幾天內(nèi)反彈。近期加密市場的下跌并不代表新的長期趨勢或市場周期的開始，相反當(dāng)前的拋售與我們在2024年第三季度采取的防御性策略以及對2024年第四季度更具建設(shè)性的展望一致。
另外，CryptoQuant創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Ki Young Ju也在X平臺發(fā)文稱，只要比特幣可以保持在45000美元以上，就可能在一年內(nèi)再次突破歷史最高點。雖然現(xiàn)在一些指標(biāo)顯示出看跌信號。但其實仍有可能反彈，因此需要觀察它是否會在這個水平上維持一兩周。如果持續(xù)時間較長，熊市風(fēng)險就會增大，如果持續(xù)時間超過一個月，復(fù)蘇可能會很困難。
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