今年以來，科創ETF快速擴容并受到資金追捧，多家私募機構紛紛加碼投資。
私募排排網數據顯示，截至6月3日，今年以來，已有上百家私募產品在今年新發的ETF的前十大持有人名單現身，合計持有份額近18億份。其中，超30只科創板ETF獲私募合計申購近6億份。
業內人士認為，今年以來，在政策支持和技術突破的驅動下，中國科技資產迎來重估機遇，科創板塊的投資價值進一步凸顯，私募積極加碼科創ETF，是對未來科技發展趨勢的提前布局。
私募機構借道ETF加碼科技資產
當前，科技板塊正成為市場投資熱門領域，多家私募機構正紛紛借道ETF加碼科技資產。
據東方財富Choice數據統計，截至6月3日，今年以來已有超150只ETF產品上市。其中，包括超40只科創ETF產品，基金規模接近360億元，累計資金凈流入24.82億元。
從近期資金流向來看，5月主要寬基ETF資金凈流出，但以科創、半導體、芯片、高端制造為代表的科創主題ETF，合計“吸金”規模超過200億元。
私募排排網數據顯示，截至6月3日，今年以來共有104家私募機構的產品，出現在97只年內上市的ETF前十大持有人名單中，合計持有份額達17.83億份。其中，科創ETF尤其受到私募機構青睞，共在33只年內上市科創ETF中出現，合計持有份額高達5.71億份，占到總量的32.02%。
具體來看，華夏上證科創綜合ETF、富國上證科創綜合ETF、南方上證科創綜合ETF和建信上證智選科創板創新價值ETF等4只科創ETF中，私募持有份額不低于4000萬份，此外還有14只科創板ETF私募持有份額不低于1000萬份。
另外，新上市的自由現金流ETF也成為私募新寵，共計在今年上市的16只此類產品中持有3.5億份，占到總量的19.63%。其中有3只的持有份額不低于4000萬份，9只持有份額不低于1000萬份。
未來投資哪些領域？
從部分私募機構近期披露的持倉情況來看，科技創新板塊仍是目前重要配置方向。清和泉資本6月4日披露，5月重點持倉仍然以互聯網及科技公司、創新藥、新消費以及上游資源為主。隨著AI等產業趨勢越來越明確，中國的大型科技公司對其投入呈現出高增長態勢，新的產品以及應用不斷涌現，有利于提升這類公司的中長期增長預期，目前偏低的估值水平有提升空間。
“目前關稅戰的不確定性短期得以消除，但中長期不確定性仍然較多，但中國經濟經過數年的發展，很多新興產業的國際競爭力得以加強，創新藥以及文化出海邏輯越來越順，因此我們仍然看好年度策略報告中提到重點領域，包括AI應用、上游資源、新消費、創新藥、國產替代等行業。” 清和泉資本稱。
淡水泉投資也稱，著眼于產業趨勢，同時結合宏觀經濟、外部關稅的可能演進，將繼續聚焦高端制造、AI創新、自主可控等領域投資機會的挖掘。
“看好AI創新升級帶來的智能終端、消費電子、數據中心等產業鏈公司的投資機會，這些企業作為產業鏈上的“賣水人”難以被替代，同時大客戶的新產品也有望帶動企業盈利的增長。”淡水泉稱，該公司也布局了以半導體設備、國產算力為代表的自主可控領域，這類機會更加能夠平衡關稅的影響。
淡水泉還認為，高端制造領域具有全球化運營實力的頭部公司，這類公司在面對外部關稅挑戰時，有能力將產能外移，從中國制造走向全球制造，加大對非美市場的拓展，降低對美國市場的依賴，一定程度上也具備相對的關稅免疫能力。在內需方向，一些具備業績快速增長潛力的新消費頭部公司也是其關注方向。
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