【編者按】亞太地區的私募信貸市場仍是藍海，發展潛力巨大文章要點：邁睿資管受邀參加SuperReturn Asia (Private Credit)；未來30年，亞洲積累的財...
“亞太地區的私募信貸市場仍是藍海，發展潛力巨大”
文章要點：
邁睿資管受邀參加SuperReturn Asia (Private Credit)；
未來30年，亞洲積累的財富將投向全球資產配置的浪潮；
新興市場私募信貸規模僅占全球4%，發展空間極為廣闊；
1、邁睿資管CEO王浩宇先生受邀參加SuperReturn論壇
SuperReturn Asia是亞洲首屈一指的私募投資盛會，吸引著來自50多個國家和地區的3000多位具有全球影響力的參會人員，匯聚了如BlackRock（貝萊德）、Blackstone（黑石）、Bain Capital（貝恩資本）等行業領先的機構，為參會者提供深入了解私募市場、風險投資趨勢、私募信貸等前沿信息的機會。
圖1：SuperReturn Private Credit Asia在5月7-8日舉辦
2025年的Super Return Asia（Private Credit）論壇于香港萬豪酒店舉辦，全球投資領域目光齊聚。邁睿資產管理有限公司CEO王浩宇先生受邀參與了此次論壇，并參加了主題為“通過篩選基金經理以優化業績”（Optimising performance through manager selection）的討論。
圖2：邁睿資管CEO王浩宇先生受邀并參與發言
王浩宇先生擁有17年橫跨主權基金、公募基金、私募股權的全球投資管理經驗，具備跨周期投資視野和前瞻的判斷力。在國家外匯管理局任職期間，他先后擔任宏觀經濟學家、資產配置專家及基金經理，曾派駐多家全球頂級基金公司，積累了豐富的實戰經驗。目前，作為邁睿資產管理有限公司CEO，他貫徹“國家隊”的資產配置策略與主權基金管理理念，引領公司在全球資產配置與顛覆性科技投資領域穩健前行。
圖3：討論主題：通過篩選基金經理以優化業績
此次討論，聚焦當下市場配給制愈發普遍的現狀，圍繞不同特質和不同地區的GP策略差異，以及如何評價新涉足私募領域的基金經理等關鍵議題展開探討。王浩宇先生憑借邁睿資管在全球市場的深刻洞察與成功實踐，在討論中分享了其獨到的見解。
2、剖析亞洲財富全球化趨勢，關注新興市場中私募信貸發展潛力
圖4：亞太地區GDP于2024年占比全球GDP的55%
論壇中，王浩宇先生分享了他對于亞洲市場發展趨勢的見解：在過去的30年，全球資本持續涌入亞洲市場，不僅為投資者帶來豐厚回報，更有力推動了亞洲地區經濟增長，如今亞太地區GDP已占全球總量的 55%，積累了巨額財富。
隨著時代發展，未來30年，這些財富將產生了強烈的全球化配置需求，形成從亞洲反向輻射至全球的投資浪潮。
以邁睿資管為例，其團隊成員來自貝萊德（BlackRock）等大型機構及主權基金，具備深厚的機構化投資能力和長錢的基因。得益于市場機遇與自身實力，邁睿的資管業務呈現迅猛發展態勢，人員規模不斷擴大，資產管理規模（AUM）持續攀升，展現出強勁的前景。
圖5：邁睿資管CEO王浩宇先生受邀發言
講到如何選擇私募信貸管理人時，王浩宇先生強調，需要堅持以資產配置的視角選擇管理人，應著重考量其組合配置的下行保護、流動性和組合分散度三大核心能力，以此篩選出具備卓越風控能力與盈利能力的管理人/GPs。在基金調倉方面，應利用常青基金（evergreen Fund）架構獲取穩定收益，同時團隊應精準把握市場大周期，于危機來臨前1 - 2個季度提前變現，實現收益與風險的動態平衡。
以邁睿資管為例，通過這樣的方式，邁睿的FoF基金配置了多家高性價比的GPs，在流動性、收益率和穩健性方面均表現出色。
王浩宇先生認為，新興市場中，私募信貸作為尚待充分開發的領域，蘊含著巨大潛力。當前，中小企業面臨融資不暢的困境，且亞洲私募信貸規模僅占全球4%，市場發展空間極為廣闊。
以越南為例，當地嚴格的資本管制審批制度及個人擔保等獨特機制，并未阻礙市場發展，反而為越南地區的信貸業務提供了額外的信用保障。王浩宇先生認為，可以適當關注新興市場的私募信貸投資機會。
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